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Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
1月初，國(guó)家外匯管理局包頭市中心支局正式批復(fù)，同意包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司及其相關(guān)成員公司開展跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理。包鋼同時(shí)成為內(nèi)蒙古自治區(qū)開展跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理首批試點(diǎn)單位之一。
2014年4月，國(guó)家外匯管理局發(fā)布相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步創(chuàng)新和深化跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理改革試點(diǎn)。為更加深入了解相關(guān)政策及全球資金池業(yè)務(wù)知識(shí)，包鋼財(cái)務(wù)公司派出相關(guān)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)向國(guó)家外匯管理局包頭市中心支局提出申請(qǐng)開展跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理，獲得批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)公司作為包鋼集團(tuán)開展跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理的主辦企業(yè)。中國(guó)銀行包頭分行作為合作銀行，包鋼財(cái)務(wù)公司將在該行開立“國(guó)際外匯資金主賬戶”和“國(guó)內(nèi)外匯資金主賬戶”，用以開展相關(guān)業(yè)務(wù)。
此次，包鋼把握住政策改革紅利，打通國(guó)內(nèi)外資金通道，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部各關(guān)聯(lián)企業(yè)之間“縱橫上下”的資金跨境劃轉(zhuǎn)。跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理可實(shí)現(xiàn)包鋼集團(tuán)成員企業(yè)境內(nèi)、境外的外匯資金按相關(guān)規(guī)定歸集使用。此舉有助于資本項(xiàng)下資金、外債結(jié)匯，成員企業(yè)可以自主選擇結(jié)匯時(shí)間，為鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)提供了有效的政策空間。同時(shí)，包鋼集團(tuán)各成員企業(yè)還可共享境外融資和對(duì)境外企業(yè)投資的放款額度，為包鋼集團(tuán)今后海外市場(chǎng)拓展提供便利條件。今后，包鋼集團(tuán)可以充分利用國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，降低資金使用成本，提高資金使用效率，改善資金流動(dòng)性管理，切實(shí)增強(qiáng)集團(tuán)整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
